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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 392.00 | 101 799.00 | 29 593.00 | 131 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 48 558.00 | 5 115.00 | 53 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 003.00 | 151 175.00 | 259 828.00 | 411 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 647.00 | 3 100.00 | 83 547.00 | 86 647.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 276 910.00 | | 276 910.00 | 276 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 621.00 | 3 100.00 | 368 522.00 | 371 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 624.00 | 154 275.00 | 628 350.00 | 782 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
DL TOTAL (I) | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 837.00 | | | 356 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 350.00 | | | 628 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 555.00 | | 9 169.00 | 429 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 721.00 | 411 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 721.00 | 185 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 318.00 | | | 223 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 037.00 | | 8 749.00 | 204 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 420.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 015.00 | 34 606.00 | 141 488.00 | 192 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 144.00 | 89 724.00 | 420.00 | 90 144.00 |
VW T.V.A. | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 606.00 | 199 197.00 | 141 488.00 | 356 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
YT Sous‐traitance | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 468.00 | | | 269 468.00 |