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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 671.00 | 103 684.00 | 22 987.00 | 126 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 52 810.00 | 1 361.00 | 54 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 780.00 | 157 312.00 | 249 468.00 | 406 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 739.00 | 700.00 | 118 039.00 | 118 739.00 |
BZ Autres créances | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 192 974.00 | | 192 974.00 | 192 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 553.00 | 700.00 | 327 853.00 | 328 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 333.00 | 158 012.00 | 577 321.00 | 735 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
DL TOTAL (I) | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 805.00 | | | 334 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 321.00 | | | 577 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 003.00 | | 12 130.00 | 411 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 353.00 | 406 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 353.00 | 180 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 318.00 | | | 223 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 065.00 | | 12 130.00 | 185 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 175.00 | 22 490.00 | 16 353.00 | 151 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 357.00 | 22 490.00 | 16 353.00 | 150 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 490.00 | 34 934.00 | 122 555.00 | 157 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 727.00 | 133 307.00 | 420.00 | 133 727.00 |
VW T.V.A. | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 098.00 | 204 543.00 | 122 555.00 | 327 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YT Sous‐traitance | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 071.00 | | | 231 071.00 |