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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 812.00 | 101 797.00 | 75 015.00 | 176 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 813.00 | 101 797.00 | 125 016.00 | 226 813.00 |
CU Autres participations | 175 015.00 | 100 000.00 | 75 015.00 | 175 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 42 814.00 | 42 872.00 | | 42 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | -58.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 118 921.00 | 118 519.00 | | 118 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 1 038.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | 9 940.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094.00 | 10 978.00 | | 6 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 016.00 | 129 497.00 | | 125 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094.00 | 10 978.00 | | 6 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836.00 | 15 251.00 | | 15 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434.00 | 15 309.00 | | 15 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | -58.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |