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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 865.00 | 2 715.00 | 125 150.00 | 127 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 040.00 | 108 588.00 | 14 452.00 | 123 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 335.00 | 111 303.00 | 143 032.00 | 254 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 152.00 | | 773 152.00 | 773 152.00 |
BZ Autres créances | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
CF Disponibilités | 558 201.00 | | 558 201.00 | 558 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 150.00 | | 1 430 150.00 | 1 430 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 486.00 | 111 303.00 | 1 573 183.00 | 1 684 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 519.00 | 717 470.00 | | 745 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 198.00 | 278 049.00 | | 266 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 717.00 | 1 050 519.00 | | 1 066 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 375.00 | 402 312.00 | | 371 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 138.00 | 126 486.00 | | 126 138.00 |
EA Autres dettes | | 604 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 126.00 | 1 142 350.00 | | 506 126.00 |
ED (V) | 340.00 | 660.00 | | 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 183.00 | 2 193 530.00 | | 1 573 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 126.00 | 1 142 350.00 | | 506 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 026.00 | 4 674 098.00 | 5 436 124.00 | 762 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 026.00 | 4 674 098.00 | 5 436 124.00 | 762 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | 750.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 524.00 | 103 305.00 | | 105 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 825.00 | 6 320 670.00 | | 5 478 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 627.00 | 6 042 620.00 | | 5 212 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 198.00 | 278 049.00 | | 266 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 964.00 | | 132 359.00 | 123 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 254 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | | 1 064.00 | 121 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 3 430.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 622.00 | 14 681.00 | | 96 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 622.00 | 11 966.00 | | 96 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 375.00 | 371 375.00 | | 371 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 773 152.00 | 773 152.00 | | 773 152.00 |
VB T. V. A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 379.00 | 875 379.00 | | 875 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 126.00 | 506 126.00 | | 506 126.00 |