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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 865.00 | 34 681.00 | 93 184.00 | 127 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 217.00 | 110 782.00 | 4 435.00 | 115 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 856.00 | 145 463.00 | 101 393.00 | 246 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 138.00 | | 1 217 138.00 | 1 217 138.00 |
BZ Autres créances | 1 623 001.00 | | 1 623 001.00 | 1 623 001.00 |
CF Disponibilités | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 338.00 | | 3 079 338.00 | 3 079 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 868.00 | 145 463.00 | 3 183 405.00 | 3 328 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 836 717.00 | 745 519.00 | | 836 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 554.00 | 266 198.00 | | 148 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 271.00 | 1 066 717.00 | | 1 040 271.00 |
DP Provisions pour risques | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 8 612.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 125.00 | 371 375.00 | | 466 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 888.00 | 126 138.00 | | 131 888.00 |
EA Autres dettes | 1 041 328.00 | | | 1 041 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 341.00 | 506 126.00 | | 2 139 341.00 |
ED (V) | 1 119.00 | 340.00 | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 405.00 | 1 573 183.00 | | 3 183 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 341.00 | 506 126.00 | | 2 139 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 824.00 | 4 048 845.00 | 4 567 668.00 | 518 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 824.00 | 4 048 845.00 | 4 567 668.00 | 518 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 658.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 300.00 | | 6 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 2 288.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | -2 288.00 | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 890.00 | 105 524.00 | | 58 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 477.00 | 5 478 825.00 | | 4 589 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 923.00 | 5 212 627.00 | | 4 440 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 554.00 | 266 198.00 | | 148 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 335.00 | | 1 520.00 | 245 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 040.00 | | 1 176.00 | 114 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 344.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805.00 | 37 658.00 | | 107 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 31 966.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 090.00 | 5 692.00 | | 105 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 125.00 | 466 125.00 | | 466 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 328.00 | 1 041 328.00 | | 1 041 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 138.00 | 1 217 138.00 | | 1 217 138.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 106.00 | 1 543 106.00 | | 1 543 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 320.00 | 2 849 320.00 | | 2 849 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 341.00 | 2 139 341.00 | | 2 139 341.00 |