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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 865.00 | 66 647.00 | 61 217.00 | 127 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 124.00 | 77 898.00 | 2 226.00 | 80 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 762.00 | 144 546.00 | 67 217.00 | 211 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 017.00 | | 1 934 017.00 | 1 934 017.00 |
BZ Autres créances | 1 162 360.00 | | 1 162 360.00 | 1 162 360.00 |
CF Disponibilités | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 287.00 | | 3 193 287.00 | 3 193 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 613.00 | 144 546.00 | 3 263 067.00 | 3 407 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985 271.00 | 836 717.00 | | 985 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 054.00 | 148 554.00 | | -30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 218.00 | 1 040 271.00 | | 1 010 218.00 |
DP Provisions pour risques | 2 564.00 | 2 674.00 | | 2 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564.00 | 2 674.00 | | 2 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 306.00 | 466 125.00 | | 521 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 758.00 | 131 888.00 | | 145 758.00 |
EA Autres dettes | 582 261.00 | 1 041 328.00 | | 582 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 326.00 | 2 139 341.00 | | 2 249 326.00 |
ED (V) | 960.00 | -1 556.00 | | 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 067.00 | 3 180 730.00 | | 3 263 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 326.00 | 2 139 341.00 | | 2 249 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 856.00 | | | 246 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 093.00 | 211 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 093.00 | 80 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 463.00 | 34 176.00 | 35 093.00 | 145 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 681.00 | 31 966.00 | | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 782.00 | 2 210.00 | 35 093.00 | 110 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 674.00 | 2 564.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 2 564.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
UG ‐ Financières | | 2 564.00 | 2 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 306.00 | 521 306.00 | | 521 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 261.00 | 582 261.00 | | 582 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 017.00 | 1 934 017.00 | | 1 934 017.00 |
VB T. V. A. | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 114.00 | 1 041 114.00 | | 1 041 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 948.00 | 3 105 948.00 | | 3 105 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 326.00 | 2 249 326.00 | | 2 249 326.00 |