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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 881.00 | | 277 881.00 | 277 881.00 |
AP Constructions | 64 493.00 | 40 173.00 | 24 320.00 | 64 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 324.00 | 41 237.00 | 9 087.00 | 50 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 771.00 | 41 367.00 | 25 404.00 | 66 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 169.00 | 122 777.00 | 338 391.00 | 461 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BT Marchandises | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 966.00 | 122 777.00 | 508 188.00 | 630 966.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 520.00 | 335 520.00 | | 335 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DH Report à nouveau | | -15 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | 46 689.00 | | -3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 363 542.00 | 366 877.00 | | 363 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | 15 761.00 | | 31 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 686.00 | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 938.00 | 25 773.00 | | 37 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 49 623.00 | | 38 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | 40 076.00 | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | | 3 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 646.00 | 135 529.00 | | 144 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 188.00 | 502 407.00 | | 508 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709.00 | | | 709.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 340.00 | | 357 340.00 | 357 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 255.00 | 662 246.00 | | 368 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 590.00 | 615 557.00 | | 371 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | 46 689.00 | | -3 335.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 169.00 | | 18 000.00 | 443 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 589.00 | | 18 000.00 | 163 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 376.00 | 9 401.00 | | 113 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 376.00 | 9 401.00 | | 113 376.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 021.00 | 7 294.00 | 23 726.00 | 31 021.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 374.00 | 98 024.00 | 349.00 | 98 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 708.00 | 82 981.00 | 23 726.00 | 106 708.00 |