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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 881.00 | | 277 881.00 | 277 881.00 |
AP Constructions | 64 493.00 | 42 567.00 | 21 925.00 | 64 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 772.00 | 42 285.00 | 11 486.00 | 53 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 286.00 | 98 523.00 | 372 763.00 | 471 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BT Marchandises | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BZ Autres créances | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CF Disponibilités | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 062.00 | | 198 062.00 | 198 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 349.00 | 98 523.00 | 570 826.00 | 669 349.00 |
CU Autres participations | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 520.00 | 335 520.00 | | 335 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 26 454.00 | 29 789.00 | | 26 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 934.00 | -3 335.00 | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 417 476.00 | 363 542.00 | | 417 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 31 021.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 709.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 38 145.00 | | 45 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 903.00 | 36 832.00 | | 36 903.00 |
EA Autres dettes | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 349.00 | 144 646.00 | | 153 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 826.00 | 508 188.00 | | 570 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 988.00 | | 487 988.00 | 487 988.00 |
FG Production vendue services | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 960.00 | | 488 960.00 | 488 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 238.00 | 45.00 | | 11 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 693.00 | 45.00 | | 39 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 761.00 | -45.00 | | 48 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 768.00 | 368 255.00 | | 582 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 834.00 | 371 590.00 | | 528 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 934.00 | -3 335.00 | | 53 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 169.00 | | 68 678.00 | 461 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 561.00 | 471 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 561.00 | 131 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 589.00 | | 8 906.00 | 181 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 59 772.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 777.00 | 5 851.00 | 30 106.00 | 122 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 777.00 | 5 851.00 | 30 106.00 | 122 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 235.00 | 100 885.00 | 349.00 | 101 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |