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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 881.00 | | 277 881.00 | 277 881.00 |
AP Constructions | 64 493.00 | 44 895.00 | 19 597.00 | 64 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 772.00 | 46 144.00 | 7 628.00 | 53 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 286.00 | 104 709.00 | 366 577.00 | 471 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BT Marchandises | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BZ Autres créances | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 433.00 | | 147 433.00 | 147 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 720.00 | 104 709.00 | 514 011.00 | 618 720.00 |
CU Autres participations | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 520.00 | 335 520.00 | | 335 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 1 567.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 77 692.00 | 26 454.00 | | 77 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | 53 934.00 | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 434 638.00 | 417 476.00 | | 434 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 644.00 | 50 000.00 | | 15 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | 45 086.00 | | 35 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 114.00 | 36 903.00 | | 18 114.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 20 865.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 372.00 | 152 886.00 | | 79 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 011.00 | 570 363.00 | | 514 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 238.00 | 152 886.00 | | 76 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 454.00 | | 497 454.00 | 497 454.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 185.00 | | 498 185.00 | 498 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 097.00 | 88 454.00 | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 159.00 | 11 238.00 | | 10 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 39 693.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 48 761.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 464.00 | 582 768.00 | | 516 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 302.00 | 528 834.00 | | 499 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | 53 934.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 286.00 | | | 471 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 523.00 | 6 186.00 | | 98 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 523.00 | 6 186.00 | | 98 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 644.00 | 12 510.00 | 3 134.00 | 15 644.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 652.00 | 104 302.00 | 349.00 | 104 652.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 372.00 | 76 238.00 | 3 134.00 | 79 372.00 |