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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 036.00 | 111 250.00 | 21 785.00 | 133 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 737.00 | 170 228.00 | 153 508.00 | 323 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 741.00 | 281 478.00 | 329 262.00 | 610 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BP En cours de production de services | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 120.00 | | 741 120.00 | 741 120.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 601 160.00 | | 601 160.00 | 601 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 934.00 | | 1 552 934.00 | 1 552 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 675.00 | 281 478.00 | 1 882 196.00 | 2 163 675.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 763 085.00 | | | 763 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 463.00 | | | 192 463.00 |
DL TOTAL (I) | 972 549.00 | | | 972 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 817.00 | | | 392 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 230.00 | | | 294 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 647.00 | | | 909 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 196.00 | | | 1 882 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 806.00 | | | 759 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 602.00 | | 109 720.00 | 505 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 610 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581.00 | 456 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 281.00 | | 26 073.00 | 435 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 320.00 | | 83 647.00 | 70 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 222.00 | 52 838.00 | 4 581.00 | 233 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 222.00 | 52 838.00 | 4 581.00 | 233 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 817.00 | 392 817.00 | | 392 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 230.00 | 294 230.00 | | 294 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 741 121.00 | 741 121.00 | | 741 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 828.00 | 71 780.00 | 123 048.00 | 194 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 610.00 | 754 718.00 | 153 892.00 | 908 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 855.00 | 759 806.00 | 123 048.00 | 882 855.00 |