| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 408.00 | 118 193.00 | 18 215.00 | 136 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 497.00 | 220 503.00 | 104 994.00 | 325 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 367.00 | 338 696.00 | 310 671.00 | 649 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BP En cours de production de services | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 073.00 | | 711 073.00 | 711 073.00 |
BZ Autres créances | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 683 048.00 | | 683 048.00 | 683 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 491.00 | | 1 622 491.00 | 1 622 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 859.00 | 338 696.00 | 1 933 162.00 | 2 271 859.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 955 549.00 | | | 955 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 035.00 | | | 1 108 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 816.00 | | | 219 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 270.00 | | | 281 270.00 |
EA Autres dettes | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 127.00 | | | 825 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 162.00 | | | 1 933 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 450.00 | | | 751 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 741.00 | | 38 627.00 | 610 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 774.00 | | 5 133.00 | 456 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 967.00 | | 33 494.00 | 153 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 479.00 | 57 217.00 | | 281 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 479.00 | 57 217.00 | | 281 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 816.00 | 219 816.00 | | 219 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 711 073.00 | 711 073.00 | | 711 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 872.00 | 89 617.00 | 65 255.00 | 154 872.00 |
VI Groupe et associés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 064.00 | 753 966.00 | 187 098.00 | 941 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 705.00 | 751 450.00 | 65 255.00 | 816 705.00 |