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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 348.00 | 123 759.00 | 12 588.00 | 136 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 497.00 | 271 070.00 | 54 427.00 | 325 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 347.00 | 394 829.00 | 241 517.00 | 636 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BP En cours de production de services | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 943.00 | | 782 943.00 | 782 943.00 |
BZ Autres créances | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 1 162 727.00 | | 1 162 727.00 | 1 162 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 492.00 | | 2 239 492.00 | 2 239 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 840.00 | 394 829.00 | 2 481 010.00 | 2 875 840.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 035.00 | | | 1 091 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 504.00 | | | 1 127 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 520.00 | | | 590 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 071.00 | | | 425 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 725.00 | | | 325 725.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 505.00 | | | 1 353 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 010.00 | | | 2 481 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 079.00 | | | 1 332 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 368.00 | | 800.00 | 649 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 960.00 | 174 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 820.00 | 636 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 461 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 906.00 | | 800.00 | 461 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 461.00 | | | 187 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 696.00 | 56 993.00 | 860.00 | 338 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 696.00 | 56 993.00 | 860.00 | 338 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 072.00 | 425 072.00 | | 425 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 725.00 | 325 725.00 | | 325 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 782 943.00 | 782 943.00 | | 782 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 622.00 | 571 695.00 | 17 927.00 | 589 622.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -434 781.00 | | | -434 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 829.00 | 845 691.00 | 174 138.00 | 1 019 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 006.00 | 1 332 079.00 | 17 927.00 | 1 350 006.00 |