| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 292.00 | 2 708.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 144.00 | 131 132.00 | 33 012.00 | 164 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 288.00 | 49 707.00 | 14 581.00 | 64 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 402.00 | 181 130.00 | 165 272.00 | 346 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BN En cours de production de biens | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 685.00 | 794.00 | 233 891.00 | 234 685.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 709.00 | 794.00 | 611 915.00 | 612 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 111.00 | 181 924.00 | 777 186.00 | 959 111.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 972.00 | | | 471 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
DL TOTAL (I) | 629 503.00 | | | 629 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 186.00 | | | 777 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 934.00 | 27 196.00 | | 153 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 934.00 | 26 904.00 | | 153 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 123.00 | 284 123.00 | | 284 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 093.00 | 284 123.00 | 4 970.00 | 289 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |