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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 8 138.00 | 2 363.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 743.00 | 157 819.00 | 16 923.00 | 174 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 477.00 | 67 196.00 | 7 281.00 | 74 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 719.00 | 233 152.00 | 136 567.00 | 369 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
BN En cours de production de biens | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 859.00 | | 333 859.00 | 333 859.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 162.00 | | 779 162.00 | 779 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 881.00 | 233 152.00 | 915 729.00 | 1 148 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 995.00 | | | 535 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 693 552.00 | | | 693 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 177.00 | | | 222 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 729.00 | | | 915 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 177.00 | | | 222 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 771.00 | 27 381.00 | | 205 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 4 350.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 984.00 | 23 031.00 | | 201 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 443.00 | 373 443.00 | | 373 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 443.00 | 373 443.00 | | 373 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 177.00 | 222 177.00 | | 222 177.00 |