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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 3 788.00 | 6 713.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 486.00 | 143 330.00 | 22 157.00 | 165 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 343.00 | 58 654.00 | 14 689.00 | 73 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 329.00 | 205 771.00 | 153 558.00 | 359 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
BN En cours de production de biens | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 246 338.00 | | 246 338.00 | 246 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 100.00 | | 701 100.00 | 701 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 429.00 | 205 771.00 | 854 658.00 | 1 060 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 503.00 | | | 519 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 645 995.00 | | | 645 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 663.00 | | | 208 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 658.00 | | | 854 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 663.00 | | | 208 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 130.00 | 29 941.00 | 5 300.00 | 181 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 3 496.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 838.00 | 26 445.00 | 5 300.00 | 180 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 663.00 | 208 663.00 | | 208 663.00 |