| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 030.00 | 11 039.00 | 13 990.00 | 25 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 093.00 | 64 317.00 | 6 777.00 | 71 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 946.00 | 4 925.00 | 4 021.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 069.00 | 80 281.00 | 24 788.00 | 105 069.00 |
BT Marchandises | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BZ Autres créances | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CF Disponibilités | 228 237.00 | | 228 237.00 | 228 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 596.00 | | 380 596.00 | 380 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 665.00 | 80 281.00 | 405 383.00 | 485 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 117 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 700.00 | | |
DG Autres réserves | 587.00 | 73 973.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | 47 614.00 | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 276 133.00 | 250 287.00 | | 276 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 650.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | 56 389.00 | | 98 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | 15 601.00 | | 15 504.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | 7 950.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 250.00 | 85 688.00 | | 129 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 383.00 | 335 975.00 | | 405 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 185.00 | | 2 614 185.00 | 2 614 185.00 |
FG Production vendue services | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 501.00 | | 2 692 501.00 | 2 692 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 37 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 38 751.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 38 751.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -38 750.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 22 417.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 067.00 | 2 790 349.00 | | 2 702 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 521.00 | 2 742 735.00 | | 2 664 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 546.00 | 47 614.00 | | 37 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 6 663.00 | | 73 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 618.00 | 6 663.00 | | 73 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | 98 280.00 | | 98 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 900.00 | 126 600.00 | | 126 900.00 |