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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 030.00 | 16 045.00 | 8 984.00 | 25 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 049.00 | 69 930.00 | 3 119.00 | 73 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 8 514.00 | 31 721.00 | 40 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 313.00 | 94 489.00 | 73 824.00 | 168 313.00 |
BT Marchandises | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BZ Autres créances | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CF Disponibilités | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 162.00 | | 390 162.00 | 390 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 475.00 | 94 489.00 | 463 985.00 | 558 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 1 878.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 23 892.00 | 12 455.00 | | 23 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 57 159.00 | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 350 708.00 | 309 492.00 | | 350 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 967.00 | 29 007.00 | | 22 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 63 904.00 | | 75 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 139.00 | 13 450.00 | | 11 139.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 803.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 277.00 | 110 765.00 | | 113 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 985.00 | 420 256.00 | | 463 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 069.00 | 30 000.00 | 3 050.00 | 136 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 168 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 138 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 069.00 | | 3 050.00 | 136 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 581.00 | 7 715.00 | 806.00 | 87 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 581.00 | 7 715.00 | 806.00 | 87 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 967.00 | 6 135.00 | 16 832.00 | 22 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 066.00 | 66 066.00 | 30 000.00 | 96 066.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 927.00 | 94 095.00 | 16 832.00 | 110 927.00 |