| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 030.00 | 13 542.00 | 11 487.00 | 25 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 093.00 | 67 514.00 | 3 580.00 | 71 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 946.00 | 6 525.00 | 33 422.00 | 39 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 069.00 | 87 581.00 | 48 488.00 | 136 069.00 |
BT Marchandises | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BZ Autres créances | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CF Disponibilités | 257 658.00 | | 257 658.00 | 257 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 768.00 | | 371 768.00 | 371 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 837.00 | 87 581.00 | 420 256.00 | 507 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DG Autres réserves | 12 455.00 | 587.00 | | 12 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 159.00 | 37 546.00 | | 57 159.00 |
DL TOTAL (I) | 309 492.00 | 276 133.00 | | 309 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 904.00 | 98 580.00 | | 63 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | 15 504.00 | | 13 450.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 12 816.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 765.00 | 129 250.00 | | 110 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 256.00 | 405 383.00 | | 420 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 405.00 | | 1 996 405.00 | 1 996 405.00 |
FG Production vendue services | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 472.00 | | 2 084 472.00 | 2 084 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 45.00 | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 45.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | -45.00 | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 5 366.00 | | 13 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 444.00 | 2 702 067.00 | | 2 108 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 285.00 | 2 664 521.00 | | 2 051 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 159.00 | 37 546.00 | | 57 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 069.00 | | 31 000.00 | 105 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 069.00 | | 31 000.00 | 105 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 281.00 | 7 299.00 | | 80 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 281.00 | 7 299.00 | | 80 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 007.00 | 5 534.00 | 23 474.00 | 29 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 415.00 | 84 941.00 | 23 474.00 | 108 415.00 |