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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 954.00 | 41 435.00 | 6 519.00 | 47 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 104.00 | 41 435.00 | 12 669.00 | 54 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 235.00 | 43 696.00 | 9 538.00 | 53 235.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 697.00 | 43 696.00 | 212 000.00 | 255 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 800.00 | 85 131.00 | 224 669.00 | 309 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 728.00 | -4 558.00 | | -7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 239.00 | -3 171.00 | | -11 239.00 |
DL TOTAL (I) | -17 317.00 | -6 078.00 | | -17 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 612.00 | 139 644.00 | | 204 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 13 163.00 | | 14 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 986.00 | 175 950.00 | | 241 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 669.00 | 169 871.00 | | 224 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 270.00 | | 412 270.00 | 412 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 270.00 | | 412 270.00 | 412 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 015.00 | 65 449.00 | | 65 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 271.00 | 413 031.00 | | 412 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 510.00 | 416 201.00 | | 423 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 239.00 | -3 171.00 | | -11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 639.00 | 4 795.00 | | 36 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 639.00 | 4 795.00 | | 36 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
VB T. V. A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VI Groupe et associés | 204 612.00 | 204 612.00 | | 204 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 896.00 | 53 196.00 | 58 700.00 | 111 896.00 |
VW T.V.A. | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 986.00 | 218 843.00 | 23 143.00 | 241 986.00 |