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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 954.00 | 47 818.00 | 136.00 | 47 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 104.00 | 47 818.00 | 6 286.00 | 54 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CF Disponibilités | 313 007.00 | | 313 007.00 | 313 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 084.00 | | 411 084.00 | 411 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 188.00 | 47 818.00 | 417 370.00 | 465 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -57 730.00 | -37 623.00 | | -57 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 261.00 | -20 107.00 | | -6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159.00 | 14 420.00 | | 8 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 349.00 | 334 812.00 | | 402 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 16 797.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 23 697.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 212.00 | 375 306.00 | | 409 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 370.00 | 389 726.00 | | 417 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 212.00 | 352 163.00 | | 409 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 349.00 | | | 402 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 874.00 | | 419 874.00 | 419 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 874.00 | | 419 874.00 | 419 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 29 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 537.00 | 65 293.00 | | 67 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 570.00 | 415 596.00 | | 463 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 831.00 | 435 703.00 | | 469 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 261.00 | -20 107.00 | | -6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 682.00 | 136.00 | 47 818.00 | 47 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | 136.00 | 47 818.00 | 47 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VI Groupe et associés | 402 349.00 | 402 349.00 | | 402 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 228.00 | 98 078.00 | 6 150.00 | 104 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 212.00 | 409 212.00 | | 409 212.00 |