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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 954.00 | 47 682.00 | 272.00 | 47 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 104.00 | 47 682.00 | 6 422.00 | 54 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 550.00 | 43 696.00 | 8 853.00 | 52 550.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CF Disponibilités | 319 951.00 | | 319 951.00 | 319 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 000.00 | 43 696.00 | 383 304.00 | 427 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 104.00 | 91 378.00 | 389 726.00 | 481 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 1 500.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -37 623.00 | -18 967.00 | | -37 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 107.00 | -18 656.00 | | -20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 14 420.00 | -35 973.00 | | 14 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 812.00 | 269 519.00 | | 334 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 9 697.00 | | 16 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 697.00 | 27 109.00 | | 23 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 306.00 | 306 325.00 | | 375 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 726.00 | 270 352.00 | | 389 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 163.00 | 283 182.00 | | 352 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 812.00 | | | 334 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 595.00 | | 415 595.00 | 415 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 595.00 | | 415 595.00 | 415 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 293.00 | 64 907.00 | | 65 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 596.00 | 413 782.00 | | 415 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 703.00 | 432 438.00 | | 435 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 107.00 | -18 656.00 | | -20 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 047.00 | 1 635.00 | 47 682.00 | 46 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 047.00 | 1 635.00 | 47 682.00 | 46 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VI Groupe et associés | 334 812.00 | 334 812.00 | | 334 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 199.00 | 54 500.00 | 58 700.00 | 113 199.00 |
VW T.V.A. | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 306.00 | 352 163.00 | 23 143.00 | 375 306.00 |