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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 654.00 | 548 515.00 | 161 139.00 | 709 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 355.00 | 196 567.00 | 37 788.00 | 234 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 909.00 | 749 171.00 | 527 739.00 | 1 276 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BT Marchandises | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 286.00 | 6 795.00 | 458 491.00 | 465 286.00 |
BZ Autres créances | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CF Disponibilités | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 433.00 | 6 795.00 | 775 638.00 | 782 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 343.00 | 755 965.00 | 1 303 377.00 | 2 059 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 563.00 | | | 732 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DL TOTAL (I) | 823 560.00 | | | 823 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 898.00 | | | 174 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 817.00 | | | 479 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 377.00 | | | 1 303 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 885.00 | | | 445 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
FG Production vendue services | 1 901 872.00 | | 1 901 872.00 | 1 901 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 698.00 | | 2 024 698.00 | 2 024 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 601.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 218.00 | | | 2 172 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 221.00 | | | 2 136 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850 239.00 | | | 850 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 494.00 | | 102 190.00 | 1 302 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | | | 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 774.00 | 1 276 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 774.00 | 944 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 290.00 | | | 303 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 843.00 | | 101 940.00 | 969 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 562.00 | | 250.00 | 28 562.00 |