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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 064.00 | 562 597.00 | 192 467.00 | 755 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 139.00 | 209 796.00 | 46 343.00 | 256 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 104.00 | 776 482.00 | 567 622.00 | 1 344 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 662.00 | 23 241.00 | 407 421.00 | 430 662.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 825 937.00 | | 825 937.00 | 825 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 145.00 | 23 241.00 | 1 315 905.00 | 1 339 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 249.00 | 799 723.00 | 1 883 526.00 | 2 683 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 560.00 | | | 768 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
DL TOTAL (I) | 920 823.00 | | | 920 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 464.00 | | | 540 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
EA Autres dettes | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 703.00 | | | 962 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 526.00 | | | 1 883 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 538.00 | | | 539 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 598.00 | | 136 598.00 | 136 598.00 |
FG Production vendue services | 2 067 966.00 | | 2 067 966.00 | 2 067 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 564.00 | | 2 204 564.00 | 2 204 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 137.00 | | | 2 400 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 874.00 | | | 2 302 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 783 310.00 | | | 783 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 171.00 | 81 540.00 | 54 229.00 | 749 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 082.00 | 81 540.00 | 54 229.00 | 745 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 795.00 | 16 745.00 | 299.00 | 6 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 795.00 | 16 745.00 | 299.00 | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | 16 745.00 | 299.00 | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 464.00 | 117 299.00 | 423 165.00 | 540 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 237.00 | 488 237.00 | | 488 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 048.00 | 488 237.00 | 28 812.00 | 517 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 703.00 | 539 538.00 | 423 165.00 | 962 703.00 |