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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 740.00 | 557 265.00 | 205 475.00 | 762 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 530.00 | 219 739.00 | 46 790.00 | 266 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 170.00 | 781 093.00 | 581 077.00 | 1 362 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BT Marchandises | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 798.00 | | 404 798.00 | 404 798.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CF Disponibilités | 764 274.00 | | 764 274.00 | 764 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 908.00 | | 1 267 908.00 | 1 267 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 078.00 | 781 093.00 | 1 848 985.00 | 2 630 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 823.00 | | | 865 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 633.00 | | | 1 023 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 098.00 | | | 424 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 352.00 | | | 825 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 985.00 | | | 1 848 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 580.00 | | | 516 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 168.00 | | 371 168.00 | 371 168.00 |
FG Production vendue services | 2 500 987.00 | | 2 500 987.00 | 2 500 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 154.00 | | 2 872 154.00 | 2 872 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 038.00 | |
GE Autres charges | | | 73 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 764.00 | | | 2 935 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 954.00 | | | 2 832 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 054 312.00 | | | 1 054 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 482.00 | 91 038.00 | 86 427.00 | 776 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 393.00 | 91 038.00 | 86 427.00 | 772 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 098.00 | 115 326.00 | 308 772.00 | 424 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 320.00 | 465 320.00 | | 465 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 132.00 | 465 320.00 | 28 812.00 | 494 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 090.00 | 516 318.00 | 308 772.00 | 825 090.00 |