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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 387.00 | 3 431.00 | 14 956.00 | 18 387.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 254.00 | 25 077.00 | 58 177.00 | 83 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 028.00 | 30 895.00 | 82 133.00 | 113 028.00 |
BT Marchandises | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 955.00 | 2 460.00 | 74 495.00 | 76 955.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 425 523.00 | | 425 523.00 | 425 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 204.00 | 2 460.00 | 538 744.00 | 541 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 231.00 | 33 355.00 | 620 876.00 | 654 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 309.00 | 210 543.00 | | 214 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 684.00 | 53 766.00 | | 132 684.00 |
DL TOTAL (I) | 368 993.00 | 286 309.00 | | 368 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 636.00 | 49 415.00 | | 49 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 386.00 | 19 866.00 | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 19 847.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 818.00 | 68 960.00 | | 160 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 883.00 | 158 089.00 | | 251 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 876.00 | 444 397.00 | | 620 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 497.00 | 138 223.00 | | 242 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 742.00 | 84 469.00 | 1 177 211.00 | 1 092 742.00 |
FG Production vendue services | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 107.00 | 84 469.00 | 1 285 576.00 | 1 201 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 764.00 | 10 484.00 | | 45 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 049.00 | 929 475.00 | | 1 297 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 365.00 | 875 709.00 | | 1 164 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 684.00 | 53 766.00 | | 132 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 821.00 | | 61 207.00 | 51 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 434.00 | | 61 207.00 | 24 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 191.00 | 12 704.00 | | 18 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 445.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 12 259.00 | | 15 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UX Autres créances clients | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VI Groupe et associés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VW T.V.A. | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |