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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 387.00 | 3 448.00 | 14 938.00 | 18 387.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 878.00 | 45 346.00 | 48 532.00 | 93 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 652.00 | 51 181.00 | 72 470.00 | 123 652.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 667 787.00 | | 667 787.00 | 667 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 902.00 | | 899 902.00 | 899 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 553.00 | 51 181.00 | 972 372.00 | 1 023 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 993.00 | 214 309.00 | | 246 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 026.00 | 132 684.00 | | 363 026.00 |
DL TOTAL (I) | 632 019.00 | 368 993.00 | | 632 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | 49 636.00 | | 24 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 043.00 | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 929.00 | 160 818.00 | | 283 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 353.00 | 251 883.00 | | 340 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 372.00 | 620 876.00 | | 972 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 353.00 | | | 340 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 170.00 | 187 451.00 | 2 001 621.00 | 1 814 170.00 |
FG Production vendue services | 107 541.00 | 1 450.00 | 108 991.00 | 107 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 712.00 | 188 901.00 | 2 110 613.00 | 1 921 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | 8 859.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 576.00 | 45 764.00 | | 136 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 412.00 | 1 297 049.00 | | 2 115 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 386.00 | 1 164 365.00 | | 1 752 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 026.00 | 132 684.00 | | 363 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 028.00 | | 10 624.00 | 113 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 641.00 | | 10 624.00 | 85 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 895.00 | 20 286.00 | | 30 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 17.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 20 269.00 | | 27 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
UX Autres créances clients | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VI Groupe et associés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
VW T.V.A. | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 353.00 | 340 353.00 | | 340 353.00 |