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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 4 058.00 | 17 179.00 | 21 237.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 746.00 | 49 051.00 | 67 694.00 | 116 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 369.00 | 55 496.00 | 93 873.00 | 149 369.00 |
BT Marchandises | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 417.00 | 760.00 | 231 657.00 | 232 417.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 916 322.00 | | 916 322.00 | 916 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 556.00 | 760.00 | 1 193 796.00 | 1 194 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 925.00 | 56 256.00 | 1 287 669.00 | 1 343 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 019.00 | 246 993.00 | | 360 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 996.00 | 363 026.00 | | 516 996.00 |
DL TOTAL (I) | 899 016.00 | 632 019.00 | | 899 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 132.00 | 24 129.00 | | 37 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 32 294.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 417.00 | 283 929.00 | | 345 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 653.00 | 340 353.00 | | 388 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 669.00 | 972 372.00 | | 1 287 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 653.00 | 340 353.00 | | 388 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 820.00 | 172 203.00 | 2 357 023.00 | 2 184 820.00 |
FG Production vendue services | 173 649.00 | 7 400.00 | 181 049.00 | 173 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 469.00 | 179 603.00 | 2 538 072.00 | 2 358 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 863.00 | 551.00 | | 13 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | -551.00 | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 904.00 | 136 576.00 | | 183 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 906.00 | 2 115 412.00 | | 2 569 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 910.00 | 1 752 386.00 | | 2 052 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 996.00 | 363 026.00 | | 516 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 652.00 | | 61 623.00 | 123 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 905.00 | 149 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 905.00 | 119 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 387.00 | | 2 850.00 | 27 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 265.00 | | 58 773.00 | 96 265.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 181.00 | 26 356.00 | 22 042.00 | 51 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 610.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 25 747.00 | 22 042.00 | 47 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
UX Autres créances clients | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VI Groupe et associés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 809.00 | 247 809.00 | | 247 809.00 |
VW T.V.A. | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 653.00 | 388 653.00 | | 388 653.00 |