| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
AN Terrains | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AP Constructions | 842 596.00 | 226 179.00 | 616 416.00 | 842 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 595.00 | 305 718.00 | 329 877.00 | 635 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 397.00 | | 981 397.00 | 981 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 450.00 | 544 705.00 | 1 965 745.00 | 2 510 450.00 |
BT Marchandises | 182 747.00 | 133 082.00 | 49 665.00 | 182 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922 737.00 | 184 018.00 | 25 738 719.00 | 25 922 737.00 |
BZ Autres créances | 2 077 835.00 | | 2 077 835.00 | 2 077 835.00 |
CF Disponibilités | 8 041 682.00 | | 8 041 682.00 | 8 041 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 575 623.00 | 317 100.00 | 36 258 522.00 | 36 575 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 086 073.00 | 861 806.00 | 38 224 267.00 | 39 086 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 009.00 | 1 686 009.00 | | 1 686 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 431.00 | 350 431.00 | | 350 431.00 |
DH Report à nouveau | 417 316.00 | 183 847.00 | | 417 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 289.00 | 2 033 469.00 | | 2 152 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 648.00 | 4 422 359.00 | | 4 774 648.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881 623.00 | 1 925 340.00 | | 1 881 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 821 795.00 | 1 718 338.00 | | 1 821 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703 419.00 | 3 643 678.00 | | 3 703 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 1 211.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 864.00 | 11 336 611.00 | | 10 192 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 879 257.00 | 6 887 635.00 | | 6 879 257.00 |
EA Autres dettes | 12 672 955.00 | 13 942 026.00 | | 12 672 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 746 200.00 | 32 257 429.00 | | 29 746 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 224 267.00 | 40 323 468.00 | | 38 224 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 746 200.00 | 32 167 484.00 | | 29 746 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 324 302.00 | 15 665 586.00 | 163 989 889.00 | 148 324 302.00 |
FG Production vendue services | 691 896.00 | | 691 896.00 | 691 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 016 199.00 | 15 665 586.00 | 164 681 786.00 | 149 016 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 714 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 520 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 346 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 189 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 239 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 744.00 | 646 255.00 | | 292 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 744.00 | 646 255.00 | | 292 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 944.00 | 130 616.00 | | 282 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 581.00 | 44 700.00 | | 152 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 526.00 | 175 316.00 | | 435 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 782.00 | 470 938.00 | | -142 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 012.00 | 613 350.00 | | 611 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579 627.00 | 1 420 297.00 | | 1 579 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 021 196.00 | 167 230 522.00 | | 166 021 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 868 907.00 | 165 197 053.00 | | 163 868 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 289.00 | 2 033 469.00 | | 2 152 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 783.00 | | 1 236 695.00 | 2 113 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 829.00 | 2 510 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 629.00 | 2 464 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 668.00 | | 1 235 718.00 | 2 066 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 497.00 | | 977.00 | 36 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 329.00 | 190 864.00 | 704 488.00 | 1 058 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | 2 200.00 | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 710.00 | 190 864.00 | 702 288.00 | 1 047 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 643 678.00 | 422 267.00 | 357 727.00 | 3 643 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 501.00 | 133 082.00 | 187 501.00 | 187 501.00 |
6T Sur comptes clients | 174 214.00 | 65 766.00 | 55 962.00 | 174 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 716.00 | 198 848.00 | 243 463.00 | 361 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005 394.00 | 621 115.00 | 601 190.00 | 4 005 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 115.00 | 601 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 864.00 | 10 192 864.00 | | 10 192 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 500.00 | 1 978 500.00 | | 1 978 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 010.00 | 1 473 010.00 | | 1 473 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642 515.00 | 1 642 515.00 | | 1 642 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 955.00 | 12 672 955.00 | | 12 672 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
UX Autres créances clients | 25 630 510.00 | 25 630 510.00 | | 25 630 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 227.00 | 292 227.00 | | 292 227.00 |
VB T. V. A. | 1 965 862.00 | 1 965 862.00 | | 1 965 862.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 830.00 | 262 830.00 | | 262 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 300 877.00 | 28 263 403.00 | 37 474.00 | 28 300 877.00 |
VW T.V.A. | 1 700 710.00 | 1 700 710.00 | | 1 700 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 746 200.00 | 29 746 200.00 | | 29 746 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814 210.00 | 829 028.00 | | 814 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486 314.00 | 985 861.00 | | 1 486 314.00 |
ST Autres comptes | 22 667 400.00 | 23 234 014.00 | | 22 667 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 512 930.00 | 1 243 832.00 | | 1 512 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628 218.00 | 1 493 877.00 | | 1 628 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 355.00 | 81 045.00 | | 51 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814 210.00 | 829 028.00 | | 814 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 204 906.00 | 29 642 126.00 | | 32 204 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 361 134.00 | 28 088 298.00 | | 28 361 134.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 346 219.00 | 27 038 631.00 | | 27 346 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |