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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
AN Terrains | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AP Constructions | 1 595 166.00 | 446 465.00 | 1 148 700.00 | 1 595 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 215.00 | 596 333.00 | 464 882.00 | 1 061 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 951.00 | | 219 951.00 | 219 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 334.00 | 1 047 669.00 | 1 887 665.00 | 2 935 334.00 |
BT Marchandises | 97 475.00 | 62 241.00 | 35 234.00 | 97 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 484 602.00 | 690 921.00 | 26 793 680.00 | 27 484 602.00 |
BZ Autres créances | 3 470 017.00 | | 3 470 017.00 | 3 470 017.00 |
CF Disponibilités | 16 310 420.00 | | 16 310 420.00 | 16 310 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 629 996.00 | 753 162.00 | 46 876 834.00 | 47 629 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 565 331.00 | 1 800 831.00 | 48 764 499.00 | 50 565 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 009.00 | 1 686 009.00 | | 1 686 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 431.00 | 350 431.00 | | 350 431.00 |
DH Report à nouveau | 355 632.00 | 160 230.00 | | 355 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 765.00 | 2 995 402.00 | | 3 219 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 439.00 | 5 360 674.00 | | 5 780 439.00 |
DP Provisions pour risques | 2 165 167.00 | 1 821 199.00 | | 2 165 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 085 528.00 | 1 931 292.00 | | 2 085 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250 695.00 | 3 752 491.00 | | 4 250 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 546.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471 735.00 | 10 819 949.00 | | 11 471 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760 346.00 | 7 248 717.00 | | 8 760 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 972.00 | | |
EA Autres dettes | 18 500 756.00 | 12 539 802.00 | | 18 500 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 733 364.00 | 30 611 987.00 | | 38 733 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 764 499.00 | 39 725 153.00 | | 48 764 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 733 364.00 | 30 611 987.00 | | 38 733 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 763 044.00 | 17 145 457.00 | 175 908 502.00 | 158 763 044.00 |
FG Production vendue services | 1 406 052.00 | | 1 406 052.00 | 1 406 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 169 097.00 | 17 145 457.00 | 177 314 554.00 | 160 169 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 422 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 003 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 219 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 201 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 667 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 491 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 962 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 116.00 | 211 314.00 | | 261 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 116.00 | 211 314.00 | | 261 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 64 251.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047.00 | 64 251.00 | | 6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 069.00 | 147 063.00 | | 255 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024 821.00 | 825 411.00 | | 1 024 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973 280.00 | 1 564 214.00 | | 1 973 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 723 211.00 | 154 859 756.00 | | 178 723 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 503 446.00 | 151 864 353.00 | | 175 503 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219 765.00 | 2 995 402.00 | | 3 219 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 311.00 | | 868 935.00 | 2 151 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 912.00 | 2 935 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 548.00 | 20 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 364.00 | 2 876 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | 15 358.00 | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 698.00 | | 853 577.00 | 2 104 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 622.00 | 322 598.00 | 97 552.00 | 822 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | 3 548.00 | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 204.00 | 322 598.00 | 94 004.00 | 814 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 752 491.00 | 621 411.00 | 123 206.00 | 3 752 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 991.00 | 62 241.00 | 139 991.00 | 139 991.00 |
6T Sur comptes clients | 352 886.00 | 690 921.00 | 352 886.00 | 352 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 877.00 | 753 162.00 | 492 877.00 | 492 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245 368.00 | 1 374 573.00 | 616 084.00 | 4 245 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374 573.00 | 616 084.00 | |