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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
AN Terrains | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AP Constructions | 1 562 608.00 | 360 991.00 | 1 201 616.00 | 1 562 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 866.00 | 448 823.00 | 541 042.00 | 989 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 055.00 | 822 622.00 | 1 781 433.00 | 2 604 055.00 |
BT Marchandises | 283 546.00 | 139 991.00 | 143 555.00 | 283 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 345 321.00 | 352 886.00 | 25 992 434.00 | 26 345 321.00 |
BZ Autres créances | 2 662 271.00 | | 2 662 271.00 | 2 662 271.00 |
CF Disponibilités | 8 964 785.00 | | 8 964 785.00 | 8 964 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 436 597.00 | 492 877.00 | 37 943 720.00 | 38 436 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 040 653.00 | 1 315 499.00 | 39 725 153.00 | 41 040 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 009.00 | 1 686 009.00 | | 1 686 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 431.00 | 350 431.00 | | 350 431.00 |
DH Report à nouveau | 160 230.00 | 417 316.00 | | 160 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 402.00 | 2 152 289.00 | | 2 995 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 674.00 | 4 774 648.00 | | 5 360 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821 199.00 | 1 881 623.00 | | 1 821 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931 292.00 | 1 821 795.00 | | 1 931 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752 491.00 | 3 703 419.00 | | 3 752 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 1 122.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 949.00 | 10 192 864.00 | | 10 819 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248 717.00 | 6 879 257.00 | | 7 248 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 12 539 802.00 | 12 672 955.00 | | 12 539 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 611 987.00 | 29 746 200.00 | | 30 611 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 725 153.00 | 38 224 267.00 | | 39 725 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 611 987.00 | 29 746 200.00 | | 30 611 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 786 400.00 | 16 192 333.00 | 152 978 734.00 | 136 786 400.00 |
FG Production vendue services | 522 791.00 | | 522 791.00 | 522 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 309 192.00 | 16 192 333.00 | 153 501 526.00 | 137 309 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 621 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 682 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 379 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 882 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 405 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 237 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 314.00 | 292 744.00 | | 211 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 314.00 | 292 744.00 | | 211 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 251.00 | 282 944.00 | | 64 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 251.00 | 435 526.00 | | 64 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 063.00 | -142 782.00 | | 147 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825 411.00 | 611 012.00 | | 825 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564 214.00 | 1 579 627.00 | | 1 564 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 859 756.00 | 166 021 196.00 | | 154 859 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 864 353.00 | 163 868 907.00 | | 151 864 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 402.00 | 2 152 289.00 | | 2 995 402.00 |