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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 479.00 | 16 037.00 | 34 443.00 | 50 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 328.00 | 88 982.00 | 129 346.00 | 218 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 290.00 | 105 018.00 | 170 272.00 | 275 290.00 |
BN En cours de production de biens | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 583.00 | 12 796.00 | 1 113 786.00 | 1 126 583.00 |
BZ Autres créances | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 468 309.00 | | 468 309.00 | 468 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 587.00 | 12 796.00 | 1 848 791.00 | 1 861 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 878.00 | 117 814.00 | 2 019 063.00 | 2 136 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 442 569.00 | 289 368.00 | | 442 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 237.00 | 153 201.00 | | 329 237.00 |
DL TOTAL (I) | 788 306.00 | 459 069.00 | | 788 306.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 426.00 | 34 543.00 | | 72 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 426.00 | 34 543.00 | | 132 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 689.00 | 67 467.00 | | 95 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 144.00 | 253.00 | | 28 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | 1 036.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 056.00 | 458 256.00 | | 625 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 167.00 | 172 174.00 | | 254 167.00 |
EA Autres dettes | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 331.00 | 733 366.00 | | 1 098 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 063.00 | 1 226 978.00 | | 2 019 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 215.00 | | 72 704.00 | 210 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 628.00 | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 275 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 104.00 | | 72 704.00 | 196 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 365.00 | 42 654.00 | | 62 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 365.00 | 42 654.00 | | 62 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 543.00 | 132 426.00 | 34 543.00 | 34 543.00 |
6T Sur comptes clients | 66 751.00 | 10 025.00 | 63 980.00 | 66 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 751.00 | 10 025.00 | 63 980.00 | 66 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 294.00 | 142 451.00 | 98 523.00 | 101 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 451.00 | 98 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 056.00 | 625 056.00 | | 625 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 902.00 | 1 107 902.00 | | 1 107 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 689.00 | 33 760.00 | 61 928.00 | 95 689.00 |
VI Groupe et associés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 868.00 | 1 229 868.00 | | 1 229 868.00 |
VW T.V.A. | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 882.00 | 1 024 953.00 | 61 928.00 | 1 086 882.00 |