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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 626.00 | 40 724.00 | 58 902.00 | 99 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 337.00 | 123 850.00 | 128 487.00 | 252 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 623.00 | 164 574.00 | 193 049.00 | 357 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BN En cours de production de biens | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 028.00 | 4 885.00 | 1 386 142.00 | 1 391 028.00 |
BZ Autres créances | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CF Disponibilités | 715 635.00 | | 715 635.00 | 715 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 506.00 | 4 885.00 | 2 302 621.00 | 2 307 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 130.00 | 169 459.00 | 2 495 670.00 | 2 665 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 987 475.00 | 771 806.00 | | 987 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 047.00 | 215 669.00 | | 349 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 022.00 | 1 003 975.00 | | 1 353 022.00 |
DP Provisions pour risques | 5 691.00 | 67 108.00 | | 5 691.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 691.00 | 78 054.00 | | 5 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 198.00 | 66 553.00 | | 75 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 48 276.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 463.00 | 504 066.00 | | 460 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 316.00 | 318 625.00 | | 429 316.00 |
EA Autres dettes | 68 580.00 | 115 952.00 | | 68 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 400.00 | 3 875.00 | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 957.00 | 1 057 347.00 | | 1 136 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 670.00 | 2 139 377.00 | | 2 495 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 416.00 | 1 022 331.00 | | 1 098 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 982.00 | | 112 158.00 | 258 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 516.00 | 357 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 912.00 | 351 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 717.00 | | 112 158.00 | 251 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 965.00 | 47 976.00 | 368.00 | 116 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 965.00 | 47 976.00 | 368.00 | 116 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 054.00 | 5 691.00 | 78 054.00 | 78 054.00 |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 940.00 | 5 691.00 | 78 054.00 | 82 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 691.00 | 67 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 463.00 | 460 463.00 | | 460 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 356.00 | 1 385 356.00 | | 1 385 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 198.00 | 36 657.00 | 38 541.00 | 75 198.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 706.00 | 1 456 706.00 | | 1 456 706.00 |
VW T.V.A. | 230 853.00 | 230 853.00 | | 230 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 957.00 | 1 098 416.00 | 38 541.00 | 1 136 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |