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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 897.00 | 26 727.00 | 37 170.00 | 63 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 820.00 | 90 238.00 | 97 582.00 | 187 820.00 |
BF Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 982.00 | 116 965.00 | 142 017.00 | 258 982.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 058.00 | 4 885.00 | 949 173.00 | 954 058.00 |
BZ Autres créances | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CF Disponibilités | 867 642.00 | | 867 642.00 | 867 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 246.00 | 4 885.00 | 1 997 360.00 | 2 002 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 228.00 | 121 851.00 | 2 139 377.00 | 2 261 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 771 806.00 | 442 569.00 | | 771 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 669.00 | 329 237.00 | | 215 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 975.00 | 788 306.00 | | 1 003 975.00 |
DP Provisions pour risques | 67 108.00 | 60 000.00 | | 67 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | 72 426.00 | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 054.00 | 132 426.00 | | 78 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 553.00 | 95 689.00 | | 66 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | 28 144.00 | | 48 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 066.00 | 625 056.00 | | 504 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 625.00 | 254 167.00 | | 318 625.00 |
EA Autres dettes | 115 952.00 | 83 826.00 | | 115 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 347.00 | 1 098 331.00 | | 1 057 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 377.00 | 2 019 063.00 | | 2 139 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 331.00 | 1 024 953.00 | | 1 022 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 290.00 | | 35 802.00 | 275 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 110.00 | 258 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 592.00 | 251 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 807.00 | | 34 502.00 | 268 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 1 300.00 | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 018.00 | 49 530.00 | 37 584.00 | 105 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 018.00 | 49 530.00 | 37 584.00 | 105 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 426.00 | 67 108.00 | 121 480.00 | 132 426.00 |
6T Sur comptes clients | 12 796.00 | 4 885.00 | 12 796.00 | 12 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 796.00 | 4 885.00 | 12 796.00 | 12 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 222.00 | 71 994.00 | 134 276.00 | 145 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 994.00 | 134 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 066.00 | 504 066.00 | | 504 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UP Prêts | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 948 386.00 | 948 386.00 | | 948 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 553.00 | 31 536.00 | 35 017.00 | 66 553.00 |
VI Groupe et associés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VP Divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 804.00 | 1 034 804.00 | | 1 034 804.00 |
VW T.V.A. | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 347.00 | 1 022 331.00 | 35 017.00 | 1 057 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |