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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 895.00 | 32 181.00 | 12 714.00 | 44 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 275.00 | 11 528.00 | 15 747.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 170.00 | 43 709.00 | 97 461.00 | 141 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 874.00 | 43 709.00 | 182 165.00 | 225 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
DH Report à nouveau | | 90 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | 21 164.00 | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 133 107.00 | 112 924.00 | | 133 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | 23 784.00 | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 956.00 | 44 950.00 | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 9 589.00 | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 379.00 | 18 614.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 059.00 | 96 937.00 | | 49 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 165.00 | 209 861.00 | | 182 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 495.00 | 88 472.00 | | 44 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 134.00 | | 11 037.00 | 130 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 134.00 | | 11 037.00 | 61 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 664.00 | 8 045.00 | | 35 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 664.00 | 8 045.00 | | 35 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 465.00 | 3 901.00 | 4 564.00 | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 059.00 | 44 495.00 | 4 564.00 | 49 059.00 |