| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 904.00 | 39 700.00 | 9 204.00 | 48 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 20 006.00 | 13 606.00 | 33 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 517.00 | 59 706.00 | 91 811.00 | 151 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 434.00 | 59 706.00 | 205 727.00 | 265 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 925.00 | 122 007.00 | | 113 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 915.00 | -8 081.00 | | 10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 125 940.00 | 115 025.00 | | 125 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971.00 | 4 564.00 | | 2 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 721.00 | 40 166.00 | | 46 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 13 452.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 22 422.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 787.00 | 80 604.00 | | 79 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 727.00 | 195 629.00 | | 205 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 831.00 | | 5 686.00 | 145 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 831.00 | | 5 686.00 | 76 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 578.00 | 8 129.00 | | 51 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | 8 129.00 | | 51 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971.00 | 1 612.00 | 1 359.00 | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 787.00 | 78 428.00 | 1 359.00 | 79 787.00 |