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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 904.00 | 36 226.00 | 12 678.00 | 48 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 15 351.00 | 12 575.00 | 27 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 831.00 | 51 578.00 | 94 253.00 | 145 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 207.00 | 51 578.00 | 195 629.00 | 247 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 007.00 | 101 824.00 | | 122 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 081.00 | 30 183.00 | | -8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 115 025.00 | 133 107.00 | | 115 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 8 465.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | 16 956.00 | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 11 259.00 | | 13 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | 12 379.00 | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 604.00 | 49 059.00 | | 80 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 629.00 | 182 165.00 | | 195 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 633.00 | 44 495.00 | | 77 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 170.00 | | 4 661.00 | 141 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 170.00 | | 4 661.00 | 72 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 709.00 | 7 869.00 | | 43 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 709.00 | 7 869.00 | | 43 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 1 593.00 | 2 971.00 | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 604.00 | 77 633.00 | 2 971.00 | 80 604.00 |