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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 4 169.00 | 2 697.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 577.00 | 21 443.00 | 7 134.00 | 28 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 854.00 | 25 612.00 | 11 241.00 | 36 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 469.00 | | 199 469.00 | 199 469.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 580 553.00 | | 580 553.00 | 580 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 164.00 | | 794 164.00 | 794 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 018.00 | 25 612.00 | 805 406.00 | 831 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 431 884.00 | | | 431 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
DL TOTAL (I) | 666 163.00 | | | 666 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 406.00 | | | 805 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 211.00 | 6 401.00 | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 6 401.00 | | 19 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 199 469.00 | 199 469.00 | | 199 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 450.00 | 213 450.00 | | 213 450.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 243.00 | 139 243.00 | | 139 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
ST Autres comptes | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YT Sous‐traitance | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 413.00 | | | 103 413.00 |