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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 7 428.00 | 1 398.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 627.00 | 28 665.00 | 961.00 | 29 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 863.00 | 36 093.00 | 3 769.00 | 39 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 208.00 | | 273 208.00 | 273 208.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 900 733.00 | | 900 733.00 | 900 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 888.00 | | 1 236 888.00 | 1 236 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 752.00 | 36 093.00 | 1 240 658.00 | 1 276 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 616 939.00 | | | 616 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 708.00 | | | 383 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 648.00 | | | 1 022 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 680.00 | | | 185 680.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 658.00 | | | 1 240 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 814.00 | | 1 049.00 | 38 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | 1 049.00 | 37 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 4 008.00 | | 32 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 4 008.00 | | 32 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 273 208.00 | 273 208.00 | | 273 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 496.00 | 284 086.00 | 1 410.00 | 285 496.00 |
VW T.V.A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |