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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 6 463.00 | 2 363.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 577.00 | 25 622.00 | 2 955.00 | 28 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 814.00 | 32 085.00 | 6 728.00 | 38 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 340.00 | | 245 340.00 | 245 340.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 640 627.00 | | 640 627.00 | 640 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 226.00 | | 902 226.00 | 902 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 040.00 | 32 085.00 | 908 955.00 | 941 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 394.00 | | | 529 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
DL TOTAL (I) | 754 012.00 | | | 754 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 955.00 | | | 908 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612.00 | 6 472.00 | | 25 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 6 472.00 | | 25 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 245 340.00 | 245 340.00 | | 245 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VI Groupe et associés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |