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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 813.00 | 36 161.00 | 52 652.00 | 88 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 018.00 | 116 078.00 | 78 941.00 | 195 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 552.00 | | 1 847 552.00 | 1 847 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 524 528.00 | | 14 524 528.00 | 14 524 528.00 |
BF Prêts | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 448 622.00 | 152 239.00 | 54 296 384.00 | 54 448 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 574.00 | | 2 617 574.00 | 2 617 574.00 |
BZ Autres créances | 22 550 424.00 | | 22 550 424.00 | 22 550 424.00 |
CF Disponibilités | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 335 266.00 | | 25 335 266.00 | 25 335 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 783 889.00 | 152 239.00 | 79 631 650.00 | 79 783 889.00 |
CU Autres participations | 37 784 309.00 | | 37 784 309.00 | 37 784 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 290 735.00 | 44 290 735.00 | | 44 290 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 436.00 | 323 813.00 | | 1 094 436.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 475.00 | | | -1 086 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 533 651.00 | -1 086 475.00 | | 11 533 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 329 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 832 346.00 | 43 857 588.00 | | 55 832 346.00 |
DP Provisions pour risques | 914 896.00 | 748 510.00 | | 914 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 896.00 | 748 510.00 | | 914 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 522 685.00 | 1 522 685.00 | | 1 522 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 826.00 | 2 210 461.00 | | 1 506 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221 369.00 | 23 263 358.00 | | 18 221 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 756.00 | 371 329.00 | | 453 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 845.00 | 325 528.00 | | 1 177 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 884 408.00 | 27 954 699.00 | | 22 884 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 631 650.00 | 72 560 797.00 | | 79 631 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 584 407.00 | 24 954 699.00 | | 20 584 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 2 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 237.00 | | 2 238 237.00 | 2 238 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 237.00 | | 2 238 237.00 | 2 238 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 090 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 288 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 068.00 | 14 545.00 | | 32 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 764 187.00 | | | 6 764 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 515.00 | | | 329 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144 004.00 | | | 7 144 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 232.00 | | | 1 319 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 232.00 | 39 187.00 | | 1 319 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824 772.00 | -39 187.00 | | 5 824 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 046.00 | 261 522.00 | | 580 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 505 834.00 | 1 098 132.00 | | 15 505 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 183.00 | 2 184 607.00 | | 3 972 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 533 651.00 | -1 086 475.00 | | 11 533 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 293.00 | 63 946.00 | | 88 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 617.00 | 16 544.00 | | 19 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 676.00 | 47 402.00 | | 68 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 510.00 | 166 386.00 | | 748 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 025.00 | 166 386.00 | 329 515.00 | 1 078 025.00 |
UG ‐ Financières | | 166 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 847 552.00 | | 1 847 552.00 | 1 847 552.00 |
UP Prêts | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 574.00 | 2 617 574.00 | | 2 617 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 21 587 797.00 | 21 587 797.00 | | 21 587 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 690.00 | 261 690.00 | | 261 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 896.00 | 697 896.00 | | 697 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035 847.00 | 25 179 893.00 | 1 855 954.00 | 27 035 847.00 |