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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 823.00 | 42 462.00 | 15 361.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 75 261.00 | 40 217.00 | 115 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 524 528.00 | | 14 524 528.00 | 14 524 528.00 |
BF Prêts | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 022 906.00 | 1 044 129.00 | 50 978 777.00 | 52 022 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 275 699.00 | 2 032 284.00 | 27 243 415.00 | 29 275 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 487.00 | | 134 487.00 | 134 487.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 434 754.00 | 2 032 284.00 | 27 402 470.00 | 29 434 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 457 660.00 | 3 076 413.00 | 78 381 247.00 | 81 457 660.00 |
CU Autres participations | 37 316 675.00 | 926 406.00 | 36 390 269.00 | 37 316 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 290 735.00 | 44 290 735.00 | | 44 290 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 436.00 | 1 094 436.00 | | 1 094 436.00 |
DH Report à nouveau | 3 447 176.00 | -1 086 475.00 | | 3 447 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 998.00 | 11 533 651.00 | | 1 504 998.00 |
DK Provisions réglementées | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
DL TOTAL (I) | 50 407 171.00 | 55 832 346.00 | | 50 407 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 914 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 914 896.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 522 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 833.00 | 1 506 826.00 | | 1 516 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 282 164.00 | 18 221 369.00 | | 25 282 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 320.00 | 453 756.00 | | 503 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 239.00 | 1 177 845.00 | | 160 239.00 |
EA Autres dettes | 511 520.00 | 1 927.00 | | 511 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 974 076.00 | 22 884 408.00 | | 27 974 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 381 247.00 | 79 631 650.00 | | 78 381 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 954 886.00 | | | 27 954 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494 065.00 | | | 1 494 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 692.00 | | 1 704 692.00 | 1 704 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 692.00 | | 1 704 692.00 | 1 704 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 116 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 958 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 327.00 | 32 068.00 | | 24 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 426.00 | 50 302.00 | | 12 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 538.00 | 6 764 187.00 | | 1 360 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 964.00 | 7 144 004.00 | | 1 372 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 665.00 | 1 319 232.00 | | 799 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 183.00 | 1 319 232.00 | | 876 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 781.00 | 5 824 772.00 | | 496 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | 580 046.00 | | 49 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 204 589.00 | 15 505 834.00 | | 8 204 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 591.00 | 3 972 183.00 | | 6 699 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 998.00 | 11 533 651.00 | | 1 504 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 239.00 | 51 884.00 | 86 400.00 | 152 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 161.00 | 17 733.00 | 11 432.00 | 36 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 078.00 | 34 151.00 | 74 968.00 | 116 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 320.00 | 503 320.00 | | 503 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 520.00 | 511 520.00 | | 511 520.00 |
UP Prêts | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 28 492 285.00 | 28 492 285.00 | | 28 492 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 833.00 | 1 497 643.00 | 19 190.00 | 1 516 833.00 |
VI Groupe et associés | 25 282 164.00 | 25 282 164.00 | | 25 282 164.00 |
VP Divers | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 445.00 | 607 445.00 | | 607 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 289 479.00 | 29 281 077.00 | 8 402.00 | 29 289 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 974 075.00 | 27 954 885.00 | 19 190.00 | 27 974 075.00 |