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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 823.00 | 50 500.00 | 7 324.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 307.00 | 94 793.00 | 23 515.00 | 118 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 525 291.00 | | 14 525 291.00 | 14 525 291.00 |
BF Prêts | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 841 935.00 | 195 292.00 | 49 646 643.00 | 49 841 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 683.00 | | 344 683.00 | 344 683.00 |
BZ Autres créances | 28 572 309.00 | 428 712.00 | 28 143 597.00 | 28 572 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 487.00 | | 134 487.00 | 134 487.00 |
CF Disponibilités | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 214 411.00 | 428 712.00 | 28 785 699.00 | 29 214 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 056 345.00 | 624 004.00 | 78 432 341.00 | 79 056 345.00 |
CU Autres participations | 35 111 269.00 | 50 000.00 | 35 061 269.00 | 35 111 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 290 735.00 | | | 44 290 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 435.00 | | | 1 094 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 876 924.00 | | | 4 876 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 479.00 | | | 917 479.00 |
DK Provisions réglementées | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 51 263 275.00 | | | 51 263 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 683 160.00 | | | 26 683 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 118 481.00 | | | 27 118 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 432 341.00 | | | 78 432 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 118 481.00 | | | 27 118 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 429.00 | | 2 052 429.00 | 2 052 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 429.00 | | 2 052 429.00 | 2 052 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 430.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 492 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207 624.00 | | | 1 207 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 224.00 | | | 1 273 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 140.00 | | | 328 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427 346.00 | | | 2 427 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810 298.00 | | | 2 810 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537 074.00 | | | -1 537 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 677.00 | | | -637 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 896.00 | | | 6 118 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 418.00 | | | 5 201 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 479.00 | | | 917 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 723.00 | 27 569.00 | | 117 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 462.00 | 8 037.00 | | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 261.00 | 19 532.00 | | 75 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344 792.00 | 344 792.00 | | 344 792.00 |
VB T. V. A. | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |
VC Groupe et associés | 27 421 202.00 | 27 421 202.00 | | 27 421 202.00 |
VI Groupe et associés | 26 683 160.00 | 26 683 160.00 | | 26 683 160.00 |
VP Divers | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 467.00 | 569 133.00 | 333 334.00 | 902 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 973 986.00 | 28 611 408.00 | 362 578.00 | 28 973 986.00 |
VW T.V.A. | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 118 481.00 | 27 118 481.00 | | 27 118 481.00 |