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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 110.00 | 4 890.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 857.00 | 12 378.00 | 32 478.00 | 44 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 731.00 | 13 488.00 | 160 243.00 | 173 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
084 Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
110 Total général Actif | 198 251.00 | 13 488.00 | 184 763.00 | 198 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 229.00 | | | 205 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
224 Production immobilisée | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
252 Charges sociales | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
262 Autres charges | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 848.00 | | | 160 848.00 |