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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 510.00 | 2 490.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 556.00 | 26 877.00 | 18 679.00 | 45 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 430.00 | 30 387.00 | 144 043.00 | 174 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
084 Disponibilités | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
110 Total général Actif | 245 084.00 | 30 387.00 | 214 697.00 | 245 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163.00 | | | 163.00 |
224 Production immobilisée | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 808.00 | | | 229 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
252 Charges sociales | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
262 Autres charges | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 679.00 | | | 34 679.00 |