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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 310.00 | 3 690.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 556.00 | 19 660.00 | 25 895.00 | 45 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 430.00 | 21 970.00 | 152 460.00 | 174 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
084 Disponibilités | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
110 Total général Actif | 233 912.00 | 21 970.00 | 211 942.00 | 233 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
224 Production immobilisée | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 670.00 | | | 235 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
252 Charges sociales | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
262 Autres charges | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 162.00 | | | 26 162.00 |