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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 679.00 | 18 284.00 | 3 395.00 | 21 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 049.00 | 27 876.00 | 7 173.00 | 35 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 861.00 | 51 590.00 | 30 272.00 | 81 861.00 |
BT Marchandises | 231 559.00 | | 231 559.00 | 231 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CF Disponibilités | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 434.00 | | 364 434.00 | 364 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 295.00 | 51 590.00 | 394 706.00 | 446 295.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 341.00 | 60 952.00 | | 96 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 423.00 | 45 390.00 | | 56 423.00 |
DL TOTAL (I) | 163 764.00 | 117 341.00 | | 163 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | 64 869.00 | | 16 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 806.00 | 85 621.00 | | 86 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 686.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 876.00 | 81 787.00 | | 95 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 116.00 | 16 843.00 | | 31 116.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 942.00 | 249 807.00 | | 230 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 706.00 | 367 148.00 | | 394 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 942.00 | 238 437.00 | | 230 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 831.00 | | 6 989.00 | 76 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 81 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 958.00 | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | | 1 590.00 | 55 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | 5 399.00 | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 073.00 | 10 474.00 | 1 958.00 | 43 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | 1 958.00 | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 686.00 | 10 474.00 | | 35 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |