| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 032.00 | 8 066.00 | 11 966.00 | 20 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 679.00 | 20 295.00 | 1 384.00 | 21 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 456.00 | 27 279.00 | 28 177.00 | 55 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 114.00 | 55 640.00 | 130 474.00 | 186 114.00 |
BT Marchandises | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 376.00 | | 403 376.00 | 403 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 490.00 | 55 640.00 | 533 849.00 | 589 490.00 |
CU Autres participations | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 764.00 | 96 341.00 | | 142 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 561.00 | 56 423.00 | | 70 561.00 |
DL TOTAL (I) | 224 325.00 | 163 764.00 | | 224 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 143.00 | 16 427.00 | | 41 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 491.00 | 86 806.00 | | 51 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 108.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 95 876.00 | | 138 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 636.00 | 31 116.00 | | 37 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 608.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 524.00 | 230 942.00 | | 309 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 849.00 | 394 706.00 | | 533 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 160.00 | 230 942.00 | | 284 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 861.00 | | 111 087.00 | 81 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 186 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 135 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 14 602.00 | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 728.00 | | 85 650.00 | 56 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 10 835.00 | 19 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 590.00 | 10 886.00 | 6 835.00 | 51 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 2 636.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 160.00 | 8 249.00 | 6 835.00 | 46 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | | | 4.00 |