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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 674.00 | 14 090.00 | 9 584.00 | 23 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 324.00 | 21 826.00 | 6 499.00 | 28 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 206.00 | 33 301.00 | 98 905.00 | 132 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 286.00 | 69 217.00 | 158 068.00 | 227 286.00 |
BT Marchandises | 429 406.00 | | 429 406.00 | 429 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | 151 597.00 | | 151 597.00 | 151 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 826.00 | | 709 826.00 | 709 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 112.00 | 69 217.00 | 867 895.00 | 937 112.00 |
CU Autres participations | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 325.00 | 142 764.00 | | 203 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 567.00 | 70 561.00 | | 44 567.00 |
DL TOTAL (I) | 258 892.00 | 224 325.00 | | 258 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 378.00 | 41 143.00 | | 262 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 872.00 | 51 491.00 | | 34 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | 804.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 357.00 | 138 028.00 | | 241 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 37 636.00 | | 56 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 231.00 | | |
EA Autres dettes | 133.00 | 191.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 003.00 | 309 524.00 | | 609 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 895.00 | 533 849.00 | | 867 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 102.00 | 284 160.00 | | 403 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 640.00 | 28 182.00 | 14 606.00 | 55 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 6 024.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | 22 158.00 | 14 606.00 | 47 574.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 357.00 | 241 357.00 | | 241 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 378.00 | 56 477.00 | 188 472.00 | 262 378.00 |
VI Groupe et associés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 579.00 | | | 260 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
VW T.V.A. | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 579.00 | 402 678.00 | 188 472.00 | 608 579.00 |