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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 847.00 | 164 196.00 | 251 650.00 | 415 847.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 2 498.00 | 147 501.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 371 000.00 | 26 079.00 | 344 920.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 667.00 | 136 305.00 | 64 362.00 | 200 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 054.00 | 98 370.00 | 59 683.00 | 158 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 069.00 | 427 450.00 | 871 618.00 | 1 299 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CF Disponibilités | 256 088.00 | | 256 088.00 | 256 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 542.00 | | 333 542.00 | 333 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 612.00 | 427 450.00 | 1 205 161.00 | 1 632 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 773.00 | 18 936.00 | | 43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 187 710.00 | 161 936.00 | | 187 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 085.00 | 919 037.00 | | 791 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 32 069.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | 101 593.00 | | 84 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 185.00 | 92 191.00 | | 116 185.00 |
EA Autres dettes | 25 302.00 | 20 244.00 | | 25 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 450.00 | 1 165 136.00 | | 1 017 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 161.00 | 1 327 073.00 | | 1 205 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 444.00 | 373 995.00 | | 356 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 273.00 | | 1 793 273.00 | 1 793 273.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 580.00 | | 1 793 580.00 | 1 793 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 991.00 | |
GE Autres charges | | | 107 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 7 000.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 7 000.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 14 478.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 14 478.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -7 478.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | -917.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 578.00 | 1 825 763.00 | | 1 809 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 805.00 | 1 806 827.00 | | 1 765 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 773.00 | 18 936.00 | | 43 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 712.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 086.00 | 130 080.00 | 360 872.00 | 791 086.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 450.00 | 356 444.00 | 360 872.00 | 1 017 450.00 |