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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 527.00 | 216 428.00 | 152 099.00 | 368 527.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 6 190.00 | 143 809.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 371 000.00 | 64 619.00 | 306 380.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 494.00 | 183 100.00 | 26 394.00 | 209 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 653.00 | 138 204.00 | 34 448.00 | 172 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 475.00 | 608 542.00 | 667 932.00 | 1 276 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BZ Autres créances | 146 034.00 | | 146 034.00 | 146 034.00 |
CF Disponibilités | 705 317.00 | | 705 317.00 | 705 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 627.00 | | 869 627.00 | 869 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 102.00 | 608 542.00 | 1 537 559.00 | 2 146 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 191.00 | 154 416.00 | | 287 191.00 |
DL TOTAL (I) | 430 902.00 | 298 127.00 | | 430 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 127.00 | 847 857.00 | | 682 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 6 277.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 167.00 | 148 971.00 | | 141 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 172.00 | 139 655.00 | | 153 172.00 |
EA Autres dettes | 129 563.00 | 106 073.00 | | 129 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 656.00 | 1 248 836.00 | | 1 106 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 559.00 | 1 546 963.00 | | 1 537 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 835.00 | 532 135.00 | | 600 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -945.00 | | -945.00 | -945.00 |
FD Production vendue biens | 1 759 315.00 | | 1 759 315.00 | 1 759 315.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 370.00 | | 1 776 370.00 | 1 776 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 695.00 | |
GE Autres charges | | | 105 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 359.00 | 143 644.00 | | 10 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 4 408.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 4 408.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 661.00 | 601.00 | | 21 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 661.00 | 4 346.00 | | 21 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 105.00 | 61.00 | | -21 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 891.00 | 53 403.00 | | 54 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 411.00 | 1 746 666.00 | | 1 936 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 221.00 | 1 592 250.00 | | 1 649 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 191.00 | 154 416.00 | | 287 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VC Groupe et associés | 106 598.00 | 106 598.00 | | 106 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 127.00 | 176 306.00 | 272 002.00 | 682 127.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 657.00 | 600 835.00 | 272 002.00 | 1 106 657.00 |